Bankkonten · Bewegungen · Matching · Klärfälle · Zahlungsläufe · SEPA — konsolidiert aus C1–C4, rein lesend
Bank- und Zahlungscockpit
Bankkonten & Kontostände
Zu den BankkontenQuelle: mandant_bankkonten (bankkonten-service) · Berechnung: Buchsaldo je Konto, unverändert übernommen · Filter: keiner (alle Konten des Mandanten) · Datenstand: siehe Spalte.
| Konto | IBAN | Buchsaldo | Saldoquelle | Datenstand | Status |
|---|
Letzte Importe
Zu Bankbewegungen (Import)Quelle: bankbewegungen_importlaeufe (C1) · Berechnung: letzte 10 Importläufe je Mandant, absteigend nach Anlagedatum · Filter: alle Konten.
Matching & Klärung (Bankabgleich)
Quelle: bankabgleich_zuordnungen (C2) · Berechnung: Status = vorschlag; Konflikt = Bewegung mit mehr als einem offenen Vorschlag · Filter: alle Konten. Bearbeitung erfolgt weiterhin im Bankabgleich-Dialog der Bankbewegungen-Liste.
Rücklastschriften & Bankgebühren
Quelle: bankabgleich_zuordnungen, Status = bestätigt · Filter: Ergebnisart = ruecklastschrift / gebuehrenabzug · letzte 20.
Klärfälle (Überzahlungen & ungeklärte Beträge)
Quelle: zahlungsverbuchung_klaerfaelle (C3) · Berechnung: Status offen/in_klaerung · Filter: nach Art getrennt · Drill-down: Entscheidungsdialog ruft ausschließlich bestehende C3-Server-Actions auf.
Überzahlungen offen (0)
Ungeklärte Beträge offen (0)
Kundenguthaben offen
Quelle: zahlungsverbuchung_kundenguthaben (C3) · Berechnung: Status offen/teilverrechnet, offenerBetrag > 0 · Filter: alle Partner.
Ausstehende Freigaben
Quelle: zahlungslauf (C4) · Filter: Status = in_pruefung · Berechnung: unverändert aus zahlungslauf-service.
Letzte Zahlungsläufe
Quelle: zahlungslauf (C4) · Berechnung: letzte 10 nach Laufdatum, alle Status · Drill-down: Detailakte.
Fehlgeschlagene SEPA-Exporte
Quelle: sepa_export_history (C4) · Filter: status = fehler · Drill-down: Zahlungslauf-Detailakte, Tab Exporte.
KI-Hinweise
Noch keine KI-Unterstützung
KI-gestützte Hinweise sind für eine spätere Programmphase vorgesehen.